INVL EXTREMO III 16+

Pensijų fondo informacinis dokumentas

Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Su tvarumu susijusią informaciją galite rasti čia.

Ikisutartinę tvarumo informaciją galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

• 85% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index)+
• 12% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perksaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index)+
• 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

• 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

• 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2015 m. rugsėjo 2 d.

• 89 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
• 8 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
• 3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

• 5 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
• 95 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

• 75 % sudarė MSCI All Countries World Index
• 15 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
• 5 % Dow Jones-UBS Commodity Index TR
• 5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index

• Valdymo mokestis – 0,80 proc.
  Skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
• Dalies išėmimo mokestis – 10 proc.
  Atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.
• Startinis mokestis – 30 proc.
  Pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu mokamoms pensijų įmokoms taikomas 30 proc. startinis mokestis, per šį laiką negalintis viršyti 200 eurų, tačiau nuskaitomas tol, kol pasiekiama minimali 100 eurų suma. Šis mokestis taikomas tik naujiems Dalyviams, kurių sutartys įsigaliojo po 2018-06-14, ir Dalyviams, perėjusiems iš kitos valdymo įmonės valdomo pensijų fondo. Dalyviams, perėjusiems iš kito Valdymo įmonės valdomo pensijų fondo, startinis mokestis nėra taikomas, jei tarp Valdymo įmonės valdomų pensijų fondų pervedamų lėšų suma yra didesnė nei 2000 EUR ir nuo sutarties įsigaliojimo kitame Valdymo įmonės valdomame pensijų fonde yra praėję daugiau nei 12 mėnesių.
• Depozitoriumo – mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
• Kitos išlaidos – valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,3 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes