Informacija apie „INVL Baltijos fondo“ ir „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ delistingavimą (2023-12-01)

Nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo išbraukti atvirasis suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos fondas“ ir suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas.

Šių fondų vienetais toliau bus prekiaujama per Šiaulių banką, todėl atsiras naujų galimybių fondų vienetų įsigyti Šiaulių banko padaliniuose visoje Lietuvoje bei elektroniniais kanalais. Dėl išbraukimo iš biržos sąrašų sumažės šių fondų sąnaudos. Dalyviams, kurie investicinių fondų vienetų įsigijo ne per „Nasdaq Vilnius“ biržą, fondų vienetų pirkimo ir pardavimo procesas nesikeis. 

Norint po gruodžio 1 d. parduoti „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytų Fondų investicinių vienetų, reikia:

• pateikti prašymą savo viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito Dalyvio įsigytus fondų vienetus, dėl nemokestinio investicinių fondų vienetų pervedimo į Šiaulių banką ir
• pateikti paraišką išpirkti investicinio fondo vienetus Šiaulių bankui.

Atitinkamai pakeisti atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ ir suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo veiklos dokumentai (taisyklės, prospektas ir kiti dokumentai), kuriuose pakeista informacija apie platinimo tvarką: išimta informacija apie galimybę pirkti/parduoti vienetus „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje, su tuo susijusios sąlygos, tvarka ir mokami mokesčiai. Šie fondų taisyklių ir kitų dokumentų pakeitimai laikomi esminiais.