| Naujausi duomenys | Data |
Vieneto vertė |
Grynieji aktyvai |
|
| Vertės pokytis | Dienos |
Mėnesio |
Trijų mėnesių |
Metų |
| Veiklos pradžia | 2005-12-15 |
| Minimali investavimo suma | 0 EUR |
| Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis | 3-5 metai |
| Rizika | Aukšta |
| Sudėtis | 100% Akcijos |
| Valdytojas | UAB „SB Asset Management” |
| Fondo tikslas | Siekti maksimalaus turto prieaugio investuojant į Baltijos valstybėse veikiančių įmonių akcijas |
| Regionas | Baltijos šalys |
| Fondo pavadinimas | Platinimo/įmokos | Valdymo | Sėkmės | Keitimo | Minimali investavimo suma |
| INVL Baltijos Fondas | 0,00 % | 2,00 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | 0,00 % | 0,45 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | 0,00 % | 1,25 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| INVL alternatyvių investicijų fondas | Platinimas baigtas | 1,50 % | Nėra | Nėra | Platinimas baigtas |
| INVL alternatyvių investicijų fondas II | Platinimas baigtas | 1,50 % | Nėra | Nėra | Platinimas baigtas |
| SB alternatyviųjų investicijų fondas III, A klasė | 1,00 % | 1,50 % | Nėra | Nėra | 5 000 EUR |
| SB alternatyviųjų investicijų fondas III, B klasė | 1,00 % | 1,00 % | Nėra | Nėra | 30 000 EUR |
Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.
Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.
Nuo 2023-12-01 Lietuvoje platinamiems fondo vienetams platinimo mokestis sumažintas nuo 2% iki 0%.
Nuo 2023-12-01 fondas išbrauktas iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo.
2020-01-15 prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”.
Fondo pavadinimas iki 2016-02-17 – „Finasta Baltic Fund“.
Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Nuo 2007 m. sausio 1 d.
100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index)
Nuo 2005 m. gruodžio 15 d.
100 % OMX BALTIX
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.
Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.sb.lt
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Jeigu fondas turi lyginamąjį indeksą, jis parenkamas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą. Lyginamasis indeksas yra rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų grąža.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „SB Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „SB Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.