ISO 20022 Failų formatai

SVARBU! Nuo 2017 m. lapkričio 19 d. keičiasi ISO 20022 XML pranešimo pain.001.001.03 pateikimo Bankui taisyklės. Privaloma pradėti naudoti du naujus elementus "Control Sum" <CtrlSum> (grupės antraštėje (Group Header) ir mokėjimo duomenyse (Payment Information)) ir "Number of Transactions" <NbOfTxs> (grupės mokėjimo duomenyse (Payment Information)).

SEPA mokėjimo pavyzdys (galioja nuo 2017.11.19)

4 žingsniai, kaip užsitikrinti sklandžius kredito pervedimus nuo š.m. lapkričio 19 d.

1 žingsnis. Įvertinkite ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų. Aktyvūs veiksmai reikalingi, jei Jūs naudojatės duomenų bylų importo paslauga internetinės bankininkystės sistemoje „SB linija“.

2 žingsnis. Nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius. Įvertinkite įmonėje (įstaigoje) naudojamas mokėjimo paslaugas, technines sąsajas su banku ir nustatykite reikiamus pokyčius. Mokėjimams naudojami ISO 20022 XML formato pranešimai turės atitikti naujas taisykles. Esminiai pasikeitimai nurodyti mūsų svetainėje.

3 žingsnis. Kreipkitės į IT specialistus, prižiūrinčius Jūsų apskaitos programas. Jei naudojatės vidaus IT specialistų paslaugomis, rekomenduokite jiems susipažinti su naujomis ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklėmis (versija 2.5). Taisyklės skelbiamos www.lba.lt ir www.sb.lt svetainėse. Jei naudojatės išorės IT teikėjų paslaugomis, suderinkite pakeitimų apimtį ir terminus.

4 žingsnis. Aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą pasiruošimą atnaujinti ISO 20022 XML standarto pranešimus. Pastebėję vykdomų pakeitimų vėlavimą, kreipkitės į banko Kontaktų centrą. Mes suteiksime informaciją, kaip užtikrinti mokėjimų tęstinumą.

Įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą  gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus. Formatas įmonėms suteikia galimybę automatizuoti informacijos pateikimą ir apdorojimą, taip efektyvinant veiklą.

Su ISO 20022 XML failu galima importuoti šiuos mokėjimus:

  • mokėjimus bet kuria valiuta banko viduje;
  • mokėjimus eurais į Lietuvoje ir ES registruotus bankus;
  • darbo užmokesčio mokėjimus;
  • tarptautinius mokėjimus.

ISO 20022 XML pavyzdiniai failai (galioja nuo 2017.11.19):

Dokumentai:

 Į Jūsų klausimus mielai atsakome el. paštu kc@sb.lt.