ISO 20022 failų formatai

Įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą  gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus. Formatas įmonėms suteikia galimybę automatizuoti informacijos pateikimą ir apdorojimą, taip efektyvinant veiklą.

Su ISO 20022 XML failu galima importuoti šiuos mokėjimus:

• mokėjimus bet kuria valiuta banko viduje;
• mokėjimus eurais į Lietuvoje ir ES registruotus bankus;
• darbo užmokesčio mokėjimus;
• tarptautinius mokėjimus.

ISO 20022 XML pavyzdiniai failai (galioja nuo 2017.11.19):

• SEPA mokėjimas
• Tarptautinis mokėjimas JAV doleriais
• Sąskaitos išrašas
• SEPA mokėjimas (DU pervedimai)

ISO 20022 XML formato sąskaitos išrašai Interneto banke:

• ISO 20022 CAMT052 – skirtas susiformuoti išrašą už einamąją dieną arba už laikotarpį, kuomet paskutinė diena yra einamoji.
  Pvz.: norint išrašą susiformuoti 2020.06.01 (einamoji diena), pasirenkamas laikotarpis 2020.06.01 – 2020.06.01 arba pasirenkamas ilgesnis laikotarpis, įtraukiant einamąją dieną YYYY.MM.DD – 2020.06.01.
• ISO 20022 CAMT053 – skirtas susiformuoti išrašą už praėjusį laikotarpį.
  Pvz.: norint išrašą susiformuoti iki 2020.06.01 (einamoji diena), tuomet pasirenkamas laikotarpis YYYY.MM.DD – 2020.05.31 (neįtraukiant einamosios dienos).

Dokumentai:

• Šiaulių banko operacijų tipo sąrašas
• ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklės v.2.5. (PDF) (galioja nuo 2017.11.19)
• ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklės v.2.4. (PDF) (galioja iki 2017.11.18)

 Į Jūsų klausimus mielai atsakome el. paštu info@sb.lt.